按照预算管理的相关规定，目前大城水库管理所预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。    

一、基本职能及主要工作    

昌宁县水务局大城水库管理所职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。    

大城水库管理所是一个财政拨款的纯事业单位，水库主要的职能是以农业灌溉为主。主要职责是负责大城水库枢纽工程的安全运行及日常维护管理，科学调度，确保水库下游防洪安全，充分发挥工程应有的社会和经济效益；认真做好大坝安全监测、水情测报和水文观测记录，保护水库水质清洁卫生，确保水库工程设施安全运行；保护水源林，控制和预防水库径流区的水土流失和对国有资产进行管理，确保国有资产保值增值；加大《水法》等有关法律法规和宣传力度，协助查处辖区内的涉水违法案件；完成上级主管部门的其他工作。    

二、部门预算编制情况    

2016年大城水库管理所预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。    

三、部门基本情况    

财政全供给单位1个，财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。大城水库管理所在职人员编制14人，其中：事业编制14人。在职实有9人，其中：财政全供养9人。    

四、2016年部门预算收支情况    

2016年大城水库管理所财务总收入44.85万元，其中：一般公共预算44.85万元。    

2016年部门财政拨款收入44.85万元，其中，本年收入44.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44.85万元。    

2016年部门预算总支出44.85万元。    

按支出功能科目分类，工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）42.60万元；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）2.25万元。    

（一）基本支出情况    

2016年用于保障大城水库管理所正常运转的日常支出44.85万元，基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.98％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.02％。与上年对比增加13.41万元，增幅42.65%，增加的原因主要是本年度人员增加，工资福利支出、商品和服务支出都增加，造成增量。截止2016年初预算取数时点，在职在编干部职工人员工资进档晋级，造成增量。    

（二）项目支出情况    

无    

昌宁县水务局大城水库管理所    

2016年2月2日