一、本地区经济社会发展情况分析

（一）经济发展情况

翁堵镇位于昌宁县城以南33公里，东邻温泉镇，南连勐统镇、更戛乡，西北与鸡飞镇毗邻。国土面积191平方公里，辖翁堵社区、翁兴村、阳旺田村、立桂村、立木山村、明山村、扁里村7个村（社区）101个村民小组，总人口14775人。

2015年是是翁堵面临机遇与考验最多的一年。基础设施建设成效明显，通过群众自筹资金、主动申请项目、镇级验收补助的模式，完成翁兴、阳旺田砂石路整村推进，路基全部6米宽，累计完成砂石路通畅工程46.32公里，立桂村42公里正在建设。架设溪桥1座，出行条件改善明显。水利设施上投资300多万元，完成荨麻洼上水库、清水沟水库、红花林水库除险加固工程；投资150万元，完成立桂杞木林片、翁兴赵家寨、翁堵岩子脚、窝子寨、明山抄纸、龙潭、上、中、下寨、立木山阿聘寨、扁里马栗林等7件农村饮水安全工程，解决了646户2140人的饮水困难问题。完成清水沟小流域治理、翁堵镇集镇供水工程、立木神山人饮工程、阳旺田碾子房沟维修养护、扁里村人饮工程修复项目规划、测设、实施方案编制等前期工作。投资398.89万元，完成扁里至明山烟水管网工程，受益群众819户，3393人。扁里高标准农田建设项目、500口水窖建设项目顺利启动。除此之外，投资24万，完成财政所标准化建设改造；投资20万，完成集镇河道治理；投资120万，完成阳旺田石城片区土地整理1215亩；扁里村活动广场项目稳步推进；明山完小、蒿子坝小学、荒田小学、尖山、懒碓田点球场建设项目全面竣工。

社会事业全面进步，人民生活得到改善，幸福指数大幅提升。医疗条件提升：卫生院门诊大楼投入使用，完成中医药科室建设，投资40多万配齐先进医疗设备。以政府出资订单式资助，签约4名临床医学专业学生，医疗技术水平新提高，扁里村、翁兴村、阳旺田村、立桂、明山卫生室建设顺利实施，医疗卫生条件新提升，各项公共卫生服务工作有序推进。教育保障有力：中心完小32套教师保障房投入使用，中心幼儿园项目快速推进，教学楼项目顺利启动，教育基础全面改善，校园面貌焕然一新，教学质量再上新台阶。

2015年翁堵镇党委、政府按照镇党委一届一次会议的总体部署，以稳中求快、稳中求好为总基调，明确了把翁堵建成绿色农产品生产加工基地、乡村生态养生旅游体验区、昌宁南部经济干道中心连接点三大战略目标。明确了着力编制好十三五规划、着力启动并实施好扶贫整乡推进项目、着力推进新老集镇建设、着力推进村组道路水泥路路基建设，经济社会实现平稳较快发展。

（二）财政收支运行情况

我镇完成本级财政收入707万元，同比增35万元，增合5.21%，比年初预算620万元增87万元，增合14%；存贷款余额分别为11190万元、6196万元，分别增25.2%、33.5%。

二、本地区部门收入、支出及结转结余分析

（一）部门收入、支出及结转结余情况

1．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重。

2015年部门决算收入13,618,061.96元，其中：一般公共服务3,060,600.75元、公共安全128,400.00元、文化体育与传媒868,321.00元、社会保障和就业2,905,484.96元、医疗卫生179,773.00元、城乡社区事务143,878.00元、农林水事务5,727,904.25元、交通运输5,700.00、国土海洋气象76,000.00元、其他支出522,000.00元。

2015年部门决算支出12,551,421.85元，其中：一般公共服务支出3,220,404.29元、公共安全130,400.00元、文化体育与传媒553,749.40元、社会保障和就业2,427,070.88元、医疗卫生188,547.28元、城乡社区事务459,673.59元、农林水事务5,489,876.41元、交通运输5,700.00、国土海洋气象76,000.00元。

（2）本部门收入支出按所属单位分布情况。

单位：元

2．收入、支出和结转结余与上年度对比分析

2014年部门决算收入15,188,557.34元，2015年部门决算收入13,618,061.96元,比上年减少10%；2014年部门决算支出13,822,071.38元，2015年部门决算支出12,551,421.85元,比上年减少9%；2014年结转结余3,038,963.23元，2015年结转结余4,106,890.62元, 才比上年增加35%。

3．收入、支出和结转结余分功能科目及经济分类分析。

按功能科目分类对比分析 单位：元

支出按功能经济分类与上年对比分析 单位：元

4．本地区“三公”经费、会议费等支出进行分析，进行上下年对比。

单位：万元

（二）部门收入、支出预决算对比情况

1. 部门收入预决算对比情况 单位：元

2. 部门支出预决算对比情况 单位：元

2015年财政拨款收入预算7,042,785.00元,收入决算数13,057,961.96元,完成年初预算的185%; 2015年财政拨款支出预算7,042,785.00元,支出决算数12,512,034.57元,完成年初预算的178%。

三、本地区部门资产负债情况分析

（一）资产负债基本情况

1. 2015年固定资产：行政单位3,881,707.60元，其中：镇政府固定资产3,881,707.60元，比2014年减少669,043.00元。事业单位2,470,310.68元，比2014年减少359,869.00元，含：财政所固定资产净值899,156.33元；农业综合服务中心固定资产净值619,655.40元；林业服务中心固定资产净值941,038.95元；计划生育服务中心固定资产净值10,460.00元。

2. 资产负债变动分析

单位:万元

四、本地区机构人员情况分析

（一）机构情况

2015年翁堵镇实有独立核算机构6个，分别为：镇政府，镇财政所，镇农业服务中心，镇林业服务中心，镇计生服务中心，镇民政办。2015年翁堵镇编制数67个，各机构人员编制情况分别为：镇政府43人，镇财政所3人，镇农业服务中心14人，镇林业服务中心5人，镇计生服务中心2人。

（二）人员情况

年末实有在职人数57人，其中：行政机关人员24人，机关工勤人员3人，事业人员28人，参公管理人员2人。各类人员占总人数比例如图所示：

五、本地区部门决算管理工作

（一）本地区当年部门决算工作情况总结

财政决算是对我镇预算执行情况的全面总结。2015年我镇加强与各行政事业单位，银行，税务以及预算国库等相关科室的沟通协调，严格进行数据的核对，确保数据真实准确，避免遗漏和错误，精心组织和编报部门决算。

（二）本地区部门决算工作下一步计划

1、强化分析，发挥作用。保证决算数据资料齐全，信息丰富，改变“重数字，重表格，轻文字”现象，充分分析决算数字，发挥决算在财政财务管理规范，部门预算编制，财政资金合理安排分配的作用。

2、从严控制支出。集中财力保工资发放、保机构运转、保重点支出和保社会稳定，切实把有限资金投向基础设施建设，不断改善农村生产生活条件。继续加强各项财政资金管理使用情况的监管，确保财政资金安全运行，提高财政资金的使用效益和保障能力。

（三）对部门决算管理、软件及报表体系的意见和建议

1、建立部门决算批复机制，发挥监督作用。根据“核定部门收支，强化财政审查，规范预算执行”的原则。先认识再实践，先探索再完善，将部门决算工作落实到位；要严格制定实施部门决算批复符合相应法律法规，符合财政政策，符合会计制度的要求，发挥好监督作用。

2、积极探索，实现融合。预算和决算相互依存，相互作用。建立具有操作性强的执行制度，解决预算与决算两张皮的现象。最终形成“预算—决算—预算规范”的有效机制。

3、决算报表中有些科目，数字在表间填报重复。能否调整决算软件，使得相关科目和数字在一个报表中填列后，对于涉及该科目，数字的相关决算明细报表数据能够自动跳转生成。同时，部门决算软件每年都有一个独立的版本，相互孤立，不利于各年间的核对提取，建议决算软件形成一个整体体系，确保决算工作的衔接。