监督索引号53052400233200201000

昌宁县水库管理中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

水库管理中心主要负责全县中型水库防汛抗旱调度、工程安全运行、水库维修养护、水资源保护等日常管理工作，并对全县小型水库管理工作进行指导和监督。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：中心办公室、河西水库管理办公室、明山水库管理办公室、大城水库管理办公室、立觉河水库管理办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县水务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员49人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

修订完善了四座中型水库防洪抢险应急预案、调度方案、大坝安全管理应急预案并通过市级专家评审及市级批复，在河西水库集中开展防汛应急演练活动，检验应急预案和措施的实操性，参演人员达到40人次，提高了应急处置能力，提升干部群众的防汛避险救灾应急实战能力。二是完成水库防汛“三个责任人”在保山日报、政府网站、水库大坝显著位置等媒体平台公开公示，并按照水利部专项网络培训要求完成水库防汛“三个责任人”网络培训工作。对水库防汛物资进行了全面清查和补充，购买防汛物资投入资金15594元，确保防汛物资充足。三是严格执行水库调度运用计划的批复文件要求，做好水库防汛抗旱工作。根据汛期预警预报和各级水库管理工作要求，及时安排部署好水库安全度汛防范及水库蓄水保水防旱工作，在保障防洪安全和中下游用水前提下，统筹安排水库蓄水，落实中型水库蓄水工作。四是大城水库、立觉河水库顺利通过云南省水利厅省级标准化管理评价验收，两座水库的总分均达到省级评价标准。五是抓实中型水库安全管理运行，组织培训水库管理人员运用云南省水库移动巡查手机app进行巡库和数据信息报送，全年运用手机app开展巡库约3100次，切实做好水库巡库检查、水工建筑物观测、水资源监测和台账记录及资料整编，实时掌握水库工程运行情况。六是不断深化小型水库管理体制改革，全面启动全县72座小型水库物业化管理工作，采取“112+”的“水库保姆”管护模式。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

水库管理中心无一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；水库管理中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；水库管理中心无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；水库管理中心为事业单位无机关运行经费且无“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；水库管理中心无“三公”经费支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县水库管理中心2024年度收入合计6,252,417.50元。其中：财政拨款收入6,248,689.77元，占总收入的99.94%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3727.73元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计增加132,407.36元，增长2.16%。其中：财政拨款收入增加128,845.24元，增长2.11%；上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入增加3,562.12元，增长2,150.91%。主要原因是：

1.社会保障和就业支出592,274.41元，与上年534,070.00元对比增加58,204.41元（事业单位离退休支出增加400.00元，机关事业单位养老保险缴费支出增加62,226.88元，机关事业单位职业年金缴费支出减少3,146.47元，死亡抚恤减少1,276.00元）。

2.卫生健康支出586,633.62元，与上年507,434.39元对比增加79,199.23元（事业单位医疗增加33,443.92元，公务员医疗补助增加26,419.26元，其他行政事业单位医疗支出增加19,336.05元）。

3.其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.00元，与上年0.00元对比减少56,431.48元。

4.农林水支出5,069,781.74元，与上年5,021,908.66元对比增加47,873.08元（水利工程运行与维护增加47,873.08元）。

5.其他支出3,727.73元，与上年165.61元对比增加3,562.12元。

二、支出决算情况说明

昌宁县水库管理中心2024年度支出合计6,249,196.94元。其中：基本支出6,248,689.77元，占总支出的99.99％；项目支出507.17元，占总支出的0.01％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加129,352.41元，增长2.11%。其中：基本支出增加243,176.59元，增长4.05%；项目支出减少113,824.18元，下降99.56%；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。主要原因是：

1.2024年在职人员工资福利支出5,955,502.96元与上年5,742,949.88元对比增加212,253.08元。其中：在职人员基本工资增加102,066.00元，津贴补贴减少24,055.00元，奖金增加11,071.00元，绩效工资增加14,344.00元；机关事业单位基本养老保险缴费增加62,226.88元，职业年金缴费减少3,146.47元，职工基本医疗保险缴费增加33,247.92元，公务员医疗补助缴费增加26,419.26元，其他社会保障缴费减少9,620.51元。

2.商品和服务支出274,092.81元与上年242,389.30元对比增加31,703.51元。其中：办公费增加4,327.07元；电费减少10,726.44元；邮电费增加3,840.00元；差旅费增加2,082.00元；维修（护）费增加26,200.00元；专用材料费增加15,594.00元；劳务费减少3,500.00元；工会经费减少27,966.00元；其他商品和服务支出增加400.00元。

3.对个人和家庭的补助19,094.00元与上年20,174.00元对比减少1,080.00元（遗属生活补助减少1,276.00元，医疗补助增加196.00元）。

4.项目支出(其他支出）507.17元比上年114,331.35元减少113,824.18元，其中：商品服务支出减少112,424.18元（办公费减少65,761.36元，电费减少5,987.82元，邮电费减少8,100.00元，差旅费减少5,714.00元，维修（护）费减少4,060.00元，专用材料费减少19,441.00元，劳务费减少3,360.00元）；其他资本性支出减少1,400.00元（办公设备购置减少1,400.00元）。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县水库管理中心机构正常运转的日常支出6,248,689.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,974,596.96元，占基本支出的95.61％，年人均121,930.55元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费274,092.81元，占基本支出的4.39％，年人均5,593.73元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县水库管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出507.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

单位往来补助资金507.17元，主要用于中心开展水库管理工作支出（电费507.17元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县水库管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6,248,689.77元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加185,276.72元，增长3.06%，完成年初预算的100.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出592274.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%，完成年初预算的65.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费526,862.40元；职业年金缴费43,462.01元；其他商品和服务支出（离退休人员支出）5,600.00元；死亡抚恤16,350.00元；造成预决算差异的主要原因是：2024年养老保险未能足额缴纳，无职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出586633.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%，完成年初预算的111.64%。主要用于职工基本医疗保险缴费343,697.97元；公务员医疗补助缴费210,242.04元；其他行政事业单位医疗支出32,693.61元；造成预决算差异的主要原因是：补缴2023年12月基本医疗保险、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5,069,781.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.13%，完成年初预算的105.20%。主要用于：2024年在职人员工资支出4,785,490.00元（基本工资1,998,420.00元、津补贴251,508.00元、奖金175,211.00元、绩效工资2,360,351.00元）；其他社会保障缴费15,798.93元；商品服务支出268,492.81元（其中：办公费121,477.56元，电费27,327.25元，邮电费32,400.00元，差旅费13,744.00元，维修（护）费26,200.00元，专用材料费15,594.00元，工会经费31,750.00元）；造成预决算差异的主要原因是：薪级工资普调，在职人员工资支出增加；缴2019年、2024年残保金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、年初预算数均为零元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出0；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

水库管理中心不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县水库管理中心2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县水库管理中心资产总额6,708,900.67元，其中，流动资产50,057.81元，固定资产6,649,583.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,259.43元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25,254.87元，其中固定资产减少20,517.445元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3,600.00元，其中：政府采购货物支出3,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,600.00元，其中：授予小微企业合同金额3,600.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

国有资产占有情况表无公共基础设施填写项。2024年末公共基础设施（水利公共基础设施/水库工程）591,179,721.72元，其中河西水库106,761,811.26元、明山水库66,706,632.55元、大城水库75,644,499.79元、立觉河水库171,750,366.65元、长岭岗水库170,316,411.47元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400233200201111