第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县翁堵初级中学是在县教育局、翁堵镇党委政府领导下的一个事业单位。它的工作范围是对翁堵镇教育教学、教研、科研、教师培训的管理。它的主要职能主要表现在以下几个方面：一是对全村教育教学工作进行有效的专业指导；二是对教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平；三是对现代信息技术教育、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、强化教师队伍管理，结合新的教育体制改革，更新教师观念，正确面对改革，每一个教师对照自己思想言行、工作实绩进行反思，教师的教育思想水平进一步提高，责任心、事业感明显增强，师德师风进一步改善。

2、采取多种形式资助贫困生，帮助他们完成学业，学校及时发放教育局下拨的中央及省财政免费提供教科书经费和贫困家庭寄宿生生活补助。

3、扎实的开展教学教研工作，不断提高教师的执教水平，学校进一步推行了校本研究制度，稳步的推进课程改革，使学校的新课程改革得以顺利的实施。实施新课改，抓好师资培训，先后派出部分教师到昆明、楚雄等地参加考研讨会。有序组织有效课堂教学研讨。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制46人，其中：事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县翁堵初级中学2016年度收入合计531.19万元。其中：财政拨款收入531.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长27%，主要原因是本年度增加教师工资。

二、支出决算情况说明

昌宁县翁堵初级中学2016年度支出合计534.36万元。其中：基本支出518.36万元，占总支出的97％；项目支出16万元，占总支出的3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长19.63%,其中项目支出比上年增长100%，主要原因是本年度增加教师工资以及本年度有项目资金。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障学校正常运转的日常支出534.36万元。与上年对比增长19.63%,主要原因是本年度增加教师工资以及本年度有项目资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.57％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16万元。与上年对比增长100%,主要原因是本年度有项目支出，上一年度没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县翁堵初级中学2016年度一般公共预算财政拨款支出534.36万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长19.63%,主要原因是本年度增加教师工资以及本年度有项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出526.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.5%。主要用于初中教育支出；

2.社会保障和就业支出8.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于养老保险和职业年金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县翁堵初级中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.99万元，支出决算为0.59万元，完成预算的59.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算的59.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照上级要求“三公”经费支出逐年递减的要求执行。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降3.3%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照上级要求“三公”经费支出逐年递减的要求执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.59万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.59万元。其中：

国内接待费支出0.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)单位运行经费支出情况

昌宁县翁堵初级中学2016年单位运行经费支出534.36万元，与上年对比增长19.63%,主要原因是本年度增加教师工资以及本年度有项目资金。单位运行经费主要用于初中教育支出(包括人员经费、初中教育日常公用经费)和社会保障和就业支出（主要用于养老保险和职业年金缴费）。

（二）其他重要事项情况说明

昌宁县翁堵初级中学2016年单位支出存在项目支出，项目支出全部用于政府采购项目。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．单位运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。