第一部分昌宁县耈街彝族苗族乡中心完小概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县耈街彝族苗族乡中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县耈街乡中心完小是在县教育局、耈街乡党委政府领导下的一个事业单位。它的工作范围是对耈街乡8所完全小学和4所幼儿园的管理。它的主要职能表现在以下几个方面：一是对全村教育教学工作进行有效的专业指导；二是对各村教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平；三是对各村现代信息技术教育、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理。

（二）2017年度重点工作任务介绍

围绕昌宁县教育局、耈街乡党委政府中心工作部署，通过社会各界的大力支持和全体教职工的辛勤努力，全乡小学教育工作取得了新的发展。

一是安全：树立师生安全意识，完善安全责任制度，安装各村完小及幼儿园监控系统。

二是建设：新建中心完小综合楼项目，预计投资400万元，新建教学办公用房1946平方米。新建土皮完小厕所60平方米，新建团山村幼儿园教学及辅助用房厕所600平方米，投资200万元。完成国开行栗木完小、阿水完小修缮一期项目，投资200万元。成技校劳动实践基地项目已完成投资10万元。完成浴室改造，校园监控、饮水机、图书、电子白板等采购。

三是后勤：建立健全食堂管理制度，加强了学生食堂管理。添置食堂设备，改善了学生用餐条件，积极与供货商协商并验收物资，降低成本，提高质量。严格按政策发放寄宿生生活补助、营养餐资金、贫困学前补助等款项，账目日清月结。

二、基本情况

（一）决算单位构成

纳入昌宁县耈街彝族苗族乡中心完小2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完小2017年末实有人员编制112人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制112人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员92人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完小2017年度收入合计16,260,386.52元。其中：财政拨款收入16,260,386.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加3,293,299.57元，增长25.4%，主要原因为：

1.学前教育人数增加，学前保教费收入增多。

2.工资调整等原因，人员经费增多。

3.事业单位养老保险单位部分增多。

二、支出决算情况说明

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完小2017年度支出合计16,828,669.3元。其中：基本支出14,790,669.3元，占总支出的87.89%；项目支出2,038,000元，占总支出的12.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增3,094,560.56元，增长22.53%，主要原因为:

1.彩票公益金新增支出230,000.00元；

2. 机关事业单位养老保险单位负责部分，新增支出1,593,951.32元；

3.工资调整等原因，新增经费支出12706092.38元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昌宁县耈街彝族苗族乡中心完小正常运转的日常支出14,790,669.3元。与上年对比增1,056,560.56元，增长7.69%，主要原因为：工资调整、机关事业单位养老保险单位负责部分支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.06%，年人均120,672.56元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.94% ，年人均40,095.57元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昌宁县耈街彝族苗族乡中心完小用于业务工作的经费支出2,038,000.00元。与上年对比增2,038,000.00元，增长100%，主要原因为:

1.勤工俭学基地项目支出100,000.00元，项目开展进度为100%；

2.寄宿生生活补助项目增加1,638,000.00元，项目开展进度为100%；

3.彩票公益金支出项目，新增项目支出230,000.00元，项目开展进度为100%；

4.幼儿设施设备采购支出70,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完小2017年度一般公共预算财政拨款支出16,598,669.30元,占本年支出合计的98.63%。与上年对比增2,864,560.56元，增长20.86%，主要原因为：工资调整、事业单位养老保险单位负责部分支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出14,840,532.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.41%。主要用于工资福利支出资金9,195,337.00元、商品和服务支出资金3,709,101.78元；对个人和家庭的补助支出资金1,785,904.60元；设施设备购置150,189.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,758,136.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%。主要用于工资福利支出资金1,321,882.92元、退休费支出436,254.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.昌宁县耈街彝族苗族乡中心完小2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17,270.00元，支出决算为300元，完成预算的1.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为300.00元，完成预算的1.74%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定，厉行节约，减少接待人次。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出300.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出300.00元。其中：国内接待费支出300.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各部门对我单位各项工作检查、及施工方到我校进行施工发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学为事业单位，无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昌宁县耈街彝族苗族乡中心完小资产总额32,908,205.3元，其中，流动资产3,872,392.13元，固定资产29,035,813.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,176,829.39元，其中;流动资产减少204,669.17元，固定资产增加14,381,498.56元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

2．我单位无支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

2017年预算基本支出13,557,129.00元，执行预算实际基本支出14,790,669.30元，预算执行完成率109.09%。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。